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债市做多情绪高涨,30年期国债收益率跌破25%

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2024-05-24 【 字体:

上周债市做多情绪高涨,长端利率波动下行。上周(2月26日当周),在基本面预期偏弱,货币政策宽松预期较强,资金面平稳偏宽以及“资产荒”等多重利好推动下,债市做多情绪高涨。周一至周四长端利率持续下行,迭创历史新低,10年期国债和30年期国债收益率分别降至2.35%和2.48%。周五,受“两会”召开在即推升稳增长政策预期,止盈落袋情绪升温,以及股市上涨影响,债市转而回调。整体来看,上周长债利率波动下行。短端利率方面,尽管上周资金面较为宽松,但短期资金价格仍相对偏高,债市短端利率下行受阻,整体小幅上行,收益率曲线进一步平坦化。

本周债市或以震荡为主。在基本面仍然偏弱、货币宽松预期较为一致、资金面平稳以及机构欠配等多方面因素支撑下,目前看债市仍处在牛市环境中。但当前利率水平偏低,市场存在一定“恐高情绪”,加之本周政策面和基本面增量信息较多——本周两会即将召开,需要密切关注政府工作报告传递出的政策信号,同时,本周1-2月物价和贸易数据也将陆续公布——这意味着债市面临的扰动因素较多,可能会放大市场波动,预计短期内10年期国债收益率将以震荡为主。

报告正文如下:

一、本周关注:为何近期30年期国债受到市场追捧?

在基本面预期偏弱,货币政策宽松预期较强,资金面平稳偏宽以及“资产荒”等多重利好因素推动下,上周债市持续处于牛市行情,各期限国债收益率均有不同程度下行,其中超长债收益率下行幅度更为明显。上周三(2月28日),30年期国债收益率跌至一年期MLF利率(2.5%)以下且继续震荡下行,与10年期国债之间的利差一度缩小至约10bp。

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